Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 74

Perusturvalautakunta 22.11.2022 § 74  

526/02.02.00/2021  

Valmistelija vs. talouspäällikkö Ari Niemensivu

Neljännesvuosikatsaus Q3 on valmisteltu syyskuun lopun tilanteen mukaisena. Katsaus sisältää vastuualueittain käyttötalouden toteuman ja loppuvuoden ennakoinnin sekä henkilöstötietojen raportoinnin osastotasolla.

 Toimintatuotot:

Perusturvaosaston toimintatuottoennuste on tarkentunut Q3:sen tiedoilla +1.3M euroa haettujen koronakorvausten ja lisääntyneiden toimintatuottojen seurauksena. Koronakorvauksia on ennakoitu toteutuvan noin 1.7M euroa. Nämä koronakorvauksista arvioidusti syntyvät tuotot on neljännesvuosikatsauksessa jaettu vastuaalueiden alle perustuen arvioon jo  toteutuneista koronakustannuksista.

Toimintakulut:

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion Q3:sen tiedoilla noin 2.1M euroa. Henkilöstökulut ovat jatkaneet kasvua sijaistarpeiden, työvoiman saatavuusongelmien, erilliskorvausten ja palkankorotusten seurauksena.  Kulut palveluostoissa ovat kasvaneet entisestään hinnannousujen ja lisääntyneiden palvelutarpeiden seurauksena.

Toimintakuluja on tarkasteltu muutostalousarviota varten uudelleen 16.11 lokakuun toteuman tiedoilla.

Lokakuun tietojen perusteella toimintakulujen ennuste 2022 on noin 117 050 000€ ja menojen arvioidaan ylittävän talousarvion enää arviolta 1.5M euroa. Toimintatuotto-ennusteen pysyessä linjassa Q3:n kanssa, toimintakate-ennuste on näin noin -104 200 000€. Toimintakate-ennusteen ero talousarvioon on noin 290 000€.

Investoinnit:

Perusturvan investoinnit tulevat toteutumaan vuoden aikana suunnitellusti.

Oheismateriaali Talousraportti Q3

Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja

Päätösehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen Q3 talousraportin ja toteuman sekä syyskuun toteuman ja tilinpäätösennusteen.

Päätös Hyväksyttiin.

 ----